Вход
ФРС США объявила о перерыве в повышении ставок, поэтому сейчас есть хороший шанс купить значительно подешевевшие активы. Например открыть длинную позицию против японской йены ( продать йену ), во всех валютных парах кроме доллара сша. Уровни на рынке форекс в момент обзора : GBP/JPY 136.60, AUD/JPY 75.40 , EUR/JPY 122.45 , CAD/JPY 82.23 . Конечно не исключены откаты вниз, но уровни не плохие. Хотелось бы отметить фьючерсы на золото и серебро , но они интересны как диверсификация активов.
Как я писал ранее против Турции введены определенные политические меры за сближение с Россией в экономическом аспекте. К этому стоит добавить победу оппозиционного кандидата на выборах в мэры Стамбула. Можно предположить, что на этом фоне мы увидим некоторое падение турецкой лиры. Рекомендую рассмотреть продажу турецкой лиры против других валют.
P.S. Хочу сказать, что продавать турецкую лиру на программах МТ5 и МТ4 крайне не выгодно, даже убыточно из-за большого свопа. Московская биржа предоставляет торговлю фьючерсом на турецкую лиру. По моим расчетам при определенных условиях можно платить комиссию примерно 30 рублей в месяц .
Неплохо выросла пара EUR/GBP 0,8970 , на уровне 0,9050-0,9200 рассмотрите возможность открытия короткой позиции.
Данный обзор не является руководством к действию.
Спасибо
Ни для кого не секрет, что деньги в долг берут все. Обычные люди берут на покупку машины, телефона, мебели. Коммерческие компании и фирмы на расширение бизнеса, на новые проекты, на покрытие текущих или непредвиденных расходов. Также в долг берут города и страны методом выпуска облигаций с фиксированной доходностью. У последних с долгами дело обстоит очень сложно.
Самые большие долги имеют Япония - 250% от ВВП, Италия -132%, Португалия-128%, Ямайка-117%, США-108%, Россия -20%. Хотя Америка находится не на самом высоком месте по уровню долга к ВВП, но по размеру долга ( более 17 трлн. долларов ) она лидирует. Также много должны: Великобритания более 9 трлн. , Германия и Франция по 5 трлн., Япония 3,5 трлн., Нидерланды 3 трлн., Испания, Италия, Ирландия , Люксембург по 2,5 трлн., Россия 0,45 трлн. (450 млрд.) долларов США ( данные по долгам могут отличаться, если кто-то частично расплатился ). Есть страны у которых нет внешнего долга, но их ничтожно мало: Бруней, Макао, Гонконг.
Когда редактировался материал для обзора, вышла новость : Американское правительство с сентября этого года перестанет брать деньги в долг и вообще будет сокращать внешние заимствования. Разумное решение, т.к. сейчас стоимость доллара на рынке форекс высокая : EUR/USD 1.1302 , GBP/USD 1.3211 , USD/CAD 1.3431. Лучше сейчас дать за 1 евро 1.13 доллара, чем потом когда курс поднимется до уровня EUR/USD 1.5117 или 1.6234 и так со всеми валютами. Выгода очевидна.
Для того, чтобы Японии погасить долг страны, жителям необходимо работать 2,5 года при этом ничего не есть, не пить и не пользоваться никакими услугами. Все мы понимаем, что это невозможно. Логично было бы поднять курс японской йены с уровня USD/JPY 110.00 до уровня USD/JPY 80.00, в таком случае за каждый 1 доллар можно будет заплатить 80 йен, а не 110 йен. Это на 30% меньше , чем сейчас.
О чем думают финансовые власти страны. Как будут расплачиваться с долгами ? Может спишут ...
Спасибо
Нынешний уровень пары AUD/NZD 1.0511 можно рассмотреть в качестве ориентира для открытия позиции вверх ( лонг ). Подтверждение этому служит несколько факторов:
1. Уровень поддержки, на котором стоит цена сейчас подтверждает свою силу уже более 2-х месяцев ( с 6 декабря 2018 г.). Если посмотреть более ранний график, то можно увидеть что цена касалась этого уровня в 2015 году и была выкуплена.
2. Стоит обратить внимание, что новозеландский доллар (NZD) сейчас перекуплен не только к своему ближайшему соседу, но и к другим валютам ( евро и фунт стерлингов) что создаёт дополнительное условие для его падения. В тоже время к валютам-убежищам ( американский доллар и японская йена ) новозеландец торгуется по справедливой цене.
Если вы купите AUD/NZD ниже цены 1.0511, то это будет возможность заработать больше. В этом случае необходимо держать позицию открытой до уровня 1.0740-1.0755, при подходе к этому уровню можно частично или полностью закрыть позицию.
Принимать решение о входе в рынок нужно основываясь на информации нескольких источников, помнить о рисках и делать собственные выводы. Спасибо
Россия снова под прицелом санкций. На этот раз они не так страшны, как кажутся. Обесценивание рубля и так уже запланировано. Падение доходов от продажи нефти компании компенсируют увеличением цен на бензин на внутреннем рынке. Вскоре американские конгрессмены поймут, что они ошибаются. Мощное лобби состоящее из таких стран, как Китай, Турция и страны Евросоюза не дадут этому осуществиться.
Учитывая вышесказанное, есть предположение, что курс турецкой лиры может упасть. У кого есть возможность можно рассмотреть позиции продажи турецкой лиры. Актуальные курсы валютных пар на рынке форекс на момент написания статьи : EUR/TRY 4.0710 , USD/TRY 3.5673. Если вы торгуете через программу QUIK, там есть фьючерсы на эти валютные пары.
Английский фунт сильно просел против всех валют. Есть возможность его купить пока он дешевый. Если вы покупаете на срок несколько месяцев, то можно против всех валют, кроме рубля. Актуальные курсы валютных пар на рынке форекс на момент написания статьи : GBP/AUD 1.6741 , GBP/CAD 1.6473 , GBP/JPY146.55 , GBP/NZD 1.7677 , GBP/USD 1.2944. В паре GBP/CHF рекомендую дождаться уровней 1.2405 --- 1.2465 .
Нефть ждем на более низких уровнях. Сейчас уровень 48.47 .
На фондовом рынке ждем коррекцию, глубину которой сейчас предсказать невозможно.
Если Ваша стратегия отличается от моей, выбирайте ту которой больше доверяете или ищите дополнительные подтверждения.
Спасибо
Сложно говорить о покупке акций, если ожидаешь падение рынка. Нефть находится под политическим давлением, впрочем как всегда, в войне двух побеждает третий. Саудовская Аравия хотела обанкротить сланцевых производителей, а сланцевики хотят залить дешевой нефтью рынок. На этом фоне Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Азию. Несмотря на рекордное количество открытых позиций на рост нефти, нефть более склонна к падению. Падение нефти в свою очередь потянет за собою рубль и индекс РТС. По РТС можно встать в продажу на дальние выпуски--- 9.17, 12.17, 3.18. С покупкой акций можно подождать. Рекомендую присмотреться к акциям Норильского никеля и к Мосбирже, тем более это ещё хорошие дивидендные бумаги.
Хочу провести параллель между рекордными позициями на рост нефти и на падение валютной пары EUR/USD. Очень часто это приводит к обратному эффекту. Сейчас есть возможность купить GBP/USD. Уровни ниже 1.2200 привлекательны для покупки. Даже, если ФРС поднимет ставку на ближайшем заседании, то эффект будет не сильным и не долгим.
Спасибо
Мы получили информацию по валютной паре EUR/USD. Количество открытых позиций на понижение перевалило за 3 миллиона. Тенденция увеличения сохраняется уже несколько месяцев ( все они считают, что паритет будет в этом году ). В тоже время позиций на рост пары открыто менее 400 тысяч. Любопытным противовесом этим данным выглядит то, что компании ведущие свой бизнес между Европой и Америкой подавляющим большинством покупают евро. Ставка рефинансирования на ближайшем заседании ФРС вряд ли будет поднята, на фоне хрупкого восстановления экономики.
Смотрим на дневной график пары EUR/USD. Можно сказать пара нащупала основание на уровне 61.8 % по Фибо ( коррекция к росту 1.0335-1.0830 ), который прокалывала уже несколько раз, но возвращалась обратно. Я считаю, что эта была вторая волна. Сейчас после некоторой болтанки на месте, по моему мнению, будет рост в район 1.10-1.12 . После преодоления уровней 1.0675 и 1.0830 возможно резкое движение, так как возле этих уровней расположены стоп лоссы медведей.
В прошлых обзорах я писал, что можно рассмотреть возможность открытия длинной позиции в паре AUD/NZD на уровне 1.0540. Сейчас уровень 1.0830. Имеет смысл закрыть позицию, потому что ожидается некоторый откат.
Спасибо
Терпение и труд всё перетрут, если стоп лосс ( stop loss ) не остановит. Коррекция к движению валютной пары EUR/USD от уровня 1.0352 до 1.0833 ( первая волна ) произошла. Верхний уровень оказался чуть выше, чем я ожидал. На дневном графике, при наложении сетки Фибоначчи, видно, что курс остановился в шаге от отметки 50%. Сетка Фибоначчи накладывается против уже свершившегося движения, чтобы узнать глубину коррекции. Вторая волна, которую мы сейчас наблюдаем, от уровня 1.0833 до 1.0607, подходит к концу или уже закончилась. Третья волна, если я правильно понимаю, начнётся примерно с этих уровней. Аналогичная ситуация сложилась в паре GBP/USD, только здесь курс раньше коснулся 50%-ной отметки. Если коррекция пробивает уровень 61,8 % по сетке Фибоначчи, то это глубокая коррекция или смена тренда. Это мы увидим на следующей неделе.
Спасибо
Очень интересная ситуация сложилась в валютной в паре EUR/USD. Начав движение от уровня 1.0370 ( дневной график ) цена дошла до уровня 1.0777. Сейчас происходит откат цены. Здесь 2 варианта:
1. После коррекции с 1.0370 до 1.0777 произойдет движение вниз с пробитием уровня 1.0370 к паритету, но для этого надо преодолеть 50%-ный порог к этому движению ( порог примерно 1.0550 ). Если пробьёт, то это косвенное подтверждение движения вниз. Для рисковых игроков можно здесь открывать позиции, 1.0550. Для менее рисковых на пробитии 1.0370.
2. Второй вариант подразумевает, что это начало движения вверх. Первая волна с 1.0370 до 1.0777 закончилась. Вторая волна с 1.0777 до 1.0550 ( коррекция к движению, 50% по Фибоначчи ) . Третья волна ( как мы все знаем самая сильная и длинная ) с 1.0550 до 1.10 ( примерно). Для рисковых игроков можно открыть позиции вверх на уровне 1.0600. Но лучше убедиться , что движение не ложное и открыть позицию на пробое 1.0777.
P.S. У меня открыта позиция вниз с уровня 1.0570, по достижения 1.0570 я закрою позицию с минимальной прибылью или в ноль. Дальнейшее открытие будет зависеть от направления рынка.
Спасибо
Индекс ММВБ ожидаемо снизился до уровня 2160 пунктов. Есть возможность зафиксировать прибыль. На рынке всё ещё сохраняется потенциал для снижения. Неопределенность в политических вопросах, что будет с ценой на нефть после окончания соглашения России и ОПЕК, китайские экономические проблемы, экономические взгляды Дональда Трампа, создают почву для разного рода словесных спекуляций.
Сейчас можно рассмотреть возможность покупки акций Мегафона 630-640 рублей, долгосрочная цель роста 800 рублей. Покупка ГМК Норильский никель по цене 9300-9400 рублей, цель роста 10200 рублей. Покупка акций Газпрома по цене 140-145 рублей, цель роста 160+ рублей. При достижении целевых уровней можно фиксировать прибыль.
Информация по рублю достаточно противоречива. За 2016 год рубль укрепился примерно на 20% против своих конкурентов. Это не значит, что в этом году будет такое же укрепление.
С одной стороны многие инвесторы и крупные банки прогнозируют укрепление рубля на фоне восходящего тренда нефти. Управляющие активами увеличили вложения в Российскую валюту. В монологе Евгения Петросяна под названием " Не плачь, Федя!" есть такие слова: А вот они, на Западе, в нашу перестройку верят, значит и мы должны... . Герман Греф сказал, что черных лебедей не ожидает. Но их никогда не ждут, они всегда сами прилетают.
С другой стороны рубль сейчас очень дорогой и укрепление его ограничено. Повышение ставки ФРС, падение цены на нефть создают условия для падения рубля.
P.S. Для меня, как для обычного человека укрепление рубля позитивно. К примеру, я покупаю электронику и если рубль сильный, то я плачу меньше. Я покупаю путёвку на отдых в другую страну, мне интересней заплатить меньше. Возможно кто-то разделяет мою точку зрения....
Спасибо